ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.33% | 9.41% | 9.82% | 8.50% |
| カテゴリー | 8.21% | 9.53% | 8.26% | 6.02% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | -0.12% | +1.56% | +2.48% |
| 順位 | 40位 | 46位 | 12位 | 6位 |
| %ランク | 51% | 59% | 17% | 10% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| 標準偏差 | 7.37 | 9.51 | 9.05 | 9.98 |
| カテゴリー | 9.53 | 8.82 | 9.03 | 10.18 |
| +/- カテゴリー | -2.16 | +0.69 | +0.02 | -0.20 |
| 順位 | 5位 | 56位 | 34位 | 43位 |
| %ランク | 7% | 71% | 47% | 66% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.95 | 1.07 | 0.85 |
| カテゴリー | 0.78 | 1.04 | 0.91 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.09 | +0.16 | +0.26 |
| 順位 | 13位 | 60位 | 28位 | 3位 |
| %ランク | 17% | 76% | 39% | 5% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 40円
- 2026年09月18日
- 40円
- 2026年08月18日
- 40円
- 2026年07月21日
- 40円
- 2026年06月18日
- 40円
- 2026年05月18日
- 40円
- 2026年04月20日
- 40円
- 2026年03月18日
- 40円
- 2026年02月18日
- 40円
- 2026年01月19日
- 40円
- 2025年12月18日
- 40円
- 2025年11月18日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
