ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.48% | 3.57% | 7.73% | -- |
| カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.04% | -0.96% | -1.09% | -- |
| 順位 | 87位 | 52位 | 34位 | -- |
| %ランク | 89% | 65% | 58% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 15.66 | 15.03 | 16.78 | -- |
| カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -4.59 | -4.83 | -- |
| 順位 | 47位 | 14位 | 11位 | -- |
| %ランク | 48% | 18% | 19% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.24 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.01 | +0.03 | -- |
| 順位 | 87位 | 49位 | 27位 | -- |
| %ランク | 89% | 61% | 46% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
