ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対インドネシアルピアで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.91% | 7.39% | 6.77% | 6.39% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -0.63% | -1.20% | +1.32% | +2.87% |
| 順位 | 70位 | 86位 | 30位 | 10位 |
| %ランク | 52% | 68% | 24% | 9% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 10.65 | 10.90 | 20.44 | 17.06 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | +1.12 | +0.42 | +6.45 | +3.83 |
| 順位 | 98位 | 86位 | 101位 | 89位 |
| %ランク | 72% | 68% | 81% | 79% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 2.06 | 0.68 | 0.33 | 0.37 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.22 | -0.11 | +0.07 |
| 順位 | 101位 | 92位 | 87位 | 39位 |
| %ランク | 74% | 73% | 70% | 35% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
- 2023年06月26日
- 30円
- 2023年05月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
