野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
30,113 ↓1円 ( 0% ) 847百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.71% 9.49% 8.55% 7.68%
カテゴリー 24.85% 10.88% 7.38% 4.56%
+/- カテゴリー -3.14% -1.39% +1.17% +3.12%
順位 127位 103位 73位 11位
%ランク 70% 57% 42% 8%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
標準偏差 7.48 8.12 13.72 11.84
カテゴリー 9.70 11.87 15.35 14.63
+/- カテゴリー -2.22 -3.75 -1.63 -2.79
順位 47位 11位 78位 59位
%ランク 26% 7% 44% 41%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
シャープレシオ 2.90 1.17 0.62 0.65
カテゴリー 2.67 1.00 0.54 0.37
+/- カテゴリー +0.23 +0.17 +0.08 +0.28
順位 105位 90位 78位 30位
%ランク 58% 50% 44% 21%
ファンド数 183本 182本 178本 147本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.22% +1.67%
+/- カテゴリー -0.36% +0.09%

分配金履歴

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2024年03月15日
10円
2023年09月15日
10円
2023年03月15日
10円
2022年09月15日
10円
2022年03月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年03月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年03月16日
10円
2019年09月17日
10円
2019年03月15日
10円
2018年09月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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