ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.73% | 14.87% | 17.58% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.83% | -7.64% | +1.28% | -- |
| 順位 | 275位 | 240位 | 115位 | -- |
| %ランク | 71% | 84% | 52% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 12.41 | 12.18 | 13.96 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.28 | -5.19 | -4.34 | -- |
| 順位 | 51位 | 25位 | 28位 | -- |
| %ランク | 14% | 9% | 13% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.21 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.11 | +0.31 | -- |
| 順位 | 206位 | 192位 | 75位 | -- |
| %ランク | 53% | 67% | 34% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
