ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.61% | 19.20% | 17.79% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.02% | +2.46% | +0.78% | -- |
| 順位 | 244位 | 113位 | 72位 | -- |
| %ランク | 79% | 47% | 39% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.84 | 14.75 | 16.97 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.85 | -4.15 | -4.01 | -- |
| 順位 | 125位 | 50位 | 36位 | -- |
| %ランク | 41% | 21% | 20% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.30 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | +0.34 | +0.20 | -- |
| 順位 | 219位 | 75位 | 45位 | -- |
| %ランク | 71% | 31% | 24% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
