ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.68% | 10.58% | 16.81% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.31% | -11.05% | -1.22% | -- |
| 順位 | 330位 | 251位 | 145位 | -- |
| %ランク | 87% | 88% | 67% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 12.67 | 12.76 | 13.92 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.04 | -5.15 | -4.41 | -- |
| 順位 | 34位 | 22位 | 28位 | -- |
| %ランク | 9% | 8% | 13% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.82 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.38 | +0.16 | -- |
| 順位 | 327位 | 231位 | 95位 | -- |
| %ランク | 86% | 81% | 44% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
