ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.12% | 17.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.14% | -0.53% | -- | -- |
| 順位 | 310位 | 179位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.03 | 11.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.74 | -5.36 | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 33位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.04 | 1.53 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.40 | -- | -- |
| 順位 | 262位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
