ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.17% | 11.02% | 8.18% | -- |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
+/- カテゴリー | +8.32% | +5.53% | +3.01% | -- |
順位 | 23位 | 15位 | 18位 | -- |
%ランク | 21% | 15% | 19% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 8.32 | 7.49 | 8.01 | -- |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
+/- カテゴリー | -0.28 | -1.12 | +0.10 | -- |
順位 | 80位 | 61位 | 59位 | -- |
%ランク | 71% | 59% | 63% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.66 | 1.47 | 1.02 | -- |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.93 | +0.74 | +0.38 | -- |
順位 | 13位 | 12位 | 14位 | -- |
%ランク | 12% | 12% | 15% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月16日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月16日
- 30円
- 2024年01月16日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月16日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月16日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月16日
- 30円
- 2023年05月16日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %