ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.22% | 8.39% | 6.16% | 5.44% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | +5.68% | -0.20% | +0.71% | +1.92% |
| 順位 | 23位 | 67位 | 47位 | 28位 |
| %ランク | 17% | 53% | 38% | 25% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 7.88 | 8.93 | 13.65 | 11.40 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -1.65 | -1.55 | -0.34 | -1.83 |
| 順位 | 27位 | 58位 | 77位 | 61位 |
| %ランク | 20% | 46% | 62% | 54% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 3.58 | 0.94 | 0.45 | 0.48 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.04 | +0.01 | +0.18 |
| 順位 | 10位 | 75位 | 68位 | 28位 |
| %ランク | 8% | 60% | 54% | 25% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2022年12月26日
- 10円
- 2022年06月27日
- 10円
- 2021年12月27日
- 10円
- 2021年06月25日
- 10円
- 2020年12月25日
- 10円
- 2020年06月25日
- 10円
- 2019年12月25日
- 10円
- 2019年06月25日
- 10円
- 2018年12月25日
- 10円
- 2018年06月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
