ファンドの特色
日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.78% | 12.49% | 8.30% | 8.59% |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | 7.69% |
+/- カテゴリー | +0.42% | +0.41% | +0.50% | +0.90% |
順位 | 35位 | 21位 | 16位 | 4位 |
%ランク | 68% | 49% | 45% | 22% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
標準偏差 | 17.15 | 19.31 | 20.93 | 18.18 |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | 18.22 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.28 | -0.20 | -0.04 |
順位 | 26位 | 28位 | 32位 | 16位 |
%ランク | 50% | 66% | 89% | 85% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
シャープレシオ | 1.50 | 0.65 | 0.40 | 0.47 |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | 0.43 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.01 | +0.03 | +0.04 |
順位 | 35位 | 23位 | 16位 | 4位 |
%ランク | 68% | 54% | 45% | 22% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |