ファンドの特色
日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.88% | 9.90% | 8.94% | 8.01% |
カテゴリー | 21.07% | 9.61% | 8.48% | 7.20% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +0.29% | +0.46% | +0.81% |
順位 | 36位 | 23位 | 15位 | 4位 |
%ランク | 68% | 53% | 42% | 22% |
ファンド数 | 53本 | 44本 | 36本 | 19本 |
標準偏差 | 17.57 | 19.26 | 20.90 | 18.18 |
カテゴリー | 17.37 | 18.98 | 21.08 | 18.22 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.28 | -0.18 | -0.04 |
順位 | 26位 | 28位 | 32位 | 16位 |
%ランク | 50% | 64% | 89% | 85% |
ファンド数 | 53本 | 44本 | 36本 | 19本 |
シャープレシオ | 1.19 | 0.51 | 0.43 | 0.44 |
カテゴリー | 1.22 | 0.51 | 0.41 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.03 | 0.00 | +0.02 | +0.04 |
順位 | 36位 | 23位 | 17位 | 4位 |
%ランク | 68% | 53% | 48% | 22% |
ファンド数 | 53本 | 44本 | 36本 | 19本 |