ファンドの特色
主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債。投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.58% | 1.44% | 2.89% | -- |
カテゴリー | 15.27% | 5.23% | 5.03% | -- |
+/- カテゴリー | -2.69% | -3.79% | -2.14% | -- |
順位 | 174位 | 174位 | 175位 | -- |
%ランク | 87% | 92% | 95% | -- |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
標準偏差 | 11.28 | 11.12 | 10.22 | -- |
カテゴリー | 7.14 | 7.51 | 7.01 | -- |
+/- カテゴリー | +4.14 | +3.61 | +3.21 | -- |
順位 | 194位 | 183位 | 174位 | -- |
%ランク | 97% | 96% | 95% | -- |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
シャープレシオ | 1.11 | 0.13 | 0.28 | -- |
カテゴリー | 2.21 | 0.74 | 0.76 | -- |
+/- カテゴリー | -1.10 | -0.61 | -0.48 | -- |
順位 | 189位 | 178位 | 175位 | -- |
%ランク | 94% | 94% | 95% | -- |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 15円
- 2024年03月12日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月12日
- 15円
- 2023年12月12日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月12日
- 15円
- 2023年09月12日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月12日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月12日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %