ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対中国元で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.56% | 5.65% | 5.63% | 5.81% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -0.98% | -2.94% | +0.18% | +2.29% |
| 順位 | 72位 | 99位 | 72位 | 24位 |
| %ランク | 53% | 78% | 58% | 22% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 6.78 | 9.38 | 14.61 | 12.32 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -2.75 | -1.10 | +0.62 | -0.91 |
| 順位 | 7位 | 75位 | 83位 | 67位 |
| %ランク | 6% | 60% | 66% | 59% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 3.18 | 0.60 | 0.39 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | -0.30 | -0.05 | +0.17 |
| 順位 | 27位 | 99位 | 79位 | 30位 |
| %ランク | 20% | 78% | 63% | 27% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2022年12月26日
- 10円
- 2022年06月27日
- 10円
- 2021年12月27日
- 10円
- 2021年06月25日
- 10円
- 2020年12月25日
- 10円
- 2020年06月25日
- 10円
- 2019年12月25日
- 10円
- 2019年06月25日
- 10円
- 2018年12月25日
- 10円
- 2018年06月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
