ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債｡投資する公社債は､原則として､投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債とする｡実質組入外貨建資産については､金利変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて､為替ヘッジ比率を調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.39% | -9.48% | -4.03% | -- |
| カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.14% | -14.36% | -8.74% | -- |
| 順位 | 197位 | 188位 | 184位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 7.60 | 8.78 | 7.72 | -- |
| カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +1.29 | +0.73 | -- |
| 順位 | 159位 | 169位 | 140位 | -- |
| %ランク | 79% | 89% | 76% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | -1.08 | -0.52 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64 | -1.77 | -1.23 | -- |
| 順位 | 196位 | 190位 | 184位 | -- |
| %ランク | 97% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 20円
- 2024年03月12日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月12日
- 20円
- 2023年12月12日
- 20円
- 2023年11月13日
- 20円
- 2023年10月12日
- 20円
- 2023年09月12日
- 20円
- 2023年08月14日
- 20円
- 2023年07月12日
- 20円
- 2023年06月12日
- 20円
- 2023年05月12日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
