ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.35% | 5.90% | 5.45% | -- |
| カテゴリー | 15.27% | 5.23% | 5.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.08% | +0.67% | +0.42% | -- |
| 順位 | 47位 | 51位 | 50位 | -- |
| %ランク | 24% | 27% | 28% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 6.62 | 6.74 | 5.60 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.51 | 7.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.77 | -1.41 | -- |
| 順位 | 105位 | 87位 | 68位 | -- |
| %ランク | 52% | 46% | 37% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 2.47 | 0.88 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 0.74 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.14 | +0.21 | -- |
| 順位 | 49位 | 51位 | 20位 | -- |
| %ランク | 25% | 27% | 11% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月07日
- 1,560円
- 2023年09月07日
- 1,610円
- 2023年03月07日
- 1,450円
- 2022年09月07日
- 1,360円
- 2022年03月07日
- 1,140円
- 2021年09月07日
- 1,140円
- 2021年03月07日
- 900円
- 2020年09月07日
- 1,150円
- 2020年03月07日
- 930円
- 2019年09月07日
- 690円
- 2019年03月07日
- 1,200円
- 2018年09月07日
- 1,270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.03 %
