ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.47% | 10.30% | 6.54% | -- |
| カテゴリー | 14.03% | 9.59% | 6.08% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.71% | +0.46% | -- |
| 順位 | 52位 | 34位 | 41位 | -- |
| %ランク | 30% | 21% | 27% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 5.50 | 7.24 | 7.05 | -- |
| カテゴリー | 5.50 | 7.24 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -- |
| 順位 | 127位 | 120位 | 99位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 64% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 2.53 | 1.40 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.53 | 1.30 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.10 | +0.08 | -- |
| 順位 | 56位 | 28位 | 41位 | -- |
| %ランク | 32% | 17% | 27% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月07日
- 1,810円
- 2025年09月07日
- 1,580円
- 2025年03月07日
- 1,340円
- 2024年09月07日
- 1,510円
- 2024年03月07日
- 1,560円
- 2023年09月07日
- 1,610円
- 2023年03月07日
- 1,450円
- 2022年09月07日
- 1,360円
- 2022年03月07日
- 1,140円
- 2021年09月07日
- 1,140円
- 2021年03月07日
- 900円
- 2020年09月07日
- 1,150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.03 %
