ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.03% | 5.63% | 5.74% | -- |
| カテゴリー | 13.75% | 5.14% | 5.48% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.49% | +0.26% | -- |
| 順位 | 65位 | 55位 | 62位 | -- |
| %ランク | 33% | 29% | 34% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 6.48 | 6.72 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 7.02 | 7.50 | 6.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.78 | -1.40 | -- |
| 順位 | 102位 | 85位 | 72位 | -- |
| %ランク | 51% | 45% | 39% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 0.84 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 0.72 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.12 | +0.21 | -- |
| 順位 | 57位 | 53位 | 23位 | -- |
| %ランク | 29% | 28% | 13% | -- |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月07日
- 1,560円
- 2023年09月07日
- 1,610円
- 2023年03月07日
- 1,450円
- 2022年09月07日
- 1,360円
- 2022年03月07日
- 1,140円
- 2021年09月07日
- 1,140円
- 2021年03月07日
- 900円
- 2020年09月07日
- 1,150円
- 2020年03月07日
- 930円
- 2019年09月07日
- 690円
- 2019年03月07日
- 1,200円
- 2018年09月07日
- 1,270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.03 %
