ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.07% | 6.25% | 5.04% | -- |
| カテゴリー | 3.48% | 5.68% | 4.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.57% | +0.44% | -- |
| 順位 | 39位 | 32位 | 43位 | -- |
| %ランク | 23% | 20% | 28% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 7.30 | 7.42 | -- |
| カテゴリー | 7.70 | 7.47 | 7.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.17 | -0.25 | -- |
| 順位 | 93位 | 102位 | 90位 | -- |
| %ランク | 53% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | -- |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.81 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 0.34 | 0.71 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.10 | +0.08 | -- |
| 順位 | 35位 | 18位 | 38位 | -- |
| %ランク | 20% | 11% | 25% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月07日
- 1,930円
- 2026年03月07日
- 1,810円
- 2025年09月07日
- 1,580円
- 2025年03月07日
- 1,340円
- 2024年09月07日
- 1,510円
- 2024年03月07日
- 1,560円
- 2023年09月07日
- 1,610円
- 2023年03月07日
- 1,450円
- 2022年09月07日
- 1,360円
- 2022年03月07日
- 1,140円
- 2021年09月07日
- 1,140円
- 2021年03月07日
- 900円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.03 %
