ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.28% | 8.69% | 6.09% | -- |
| カテゴリー | 10.26% | 7.98% | 5.70% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02% | +0.71% | +0.39% | -- |
| 順位 | 35位 | 38位 | 43位 | -- |
| %ランク | 20% | 23% | 28% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 7.03 | 7.85 | 7.01 | -- |
| カテゴリー | 6.88 | 7.82 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.03 | -0.21 | -- |
| 順位 | 138位 | 120位 | 97位 | -- |
| %ランク | 78% | 72% | 62% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.09 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.44 | 1.00 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.09 | +0.08 | -- |
| 順位 | 37位 | 36位 | 48位 | -- |
| %ランク | 21% | 22% | 31% | -- |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月07日
- 1,580円
- 2025年03月07日
- 1,340円
- 2024年09月07日
- 1,510円
- 2024年03月07日
- 1,560円
- 2023年09月07日
- 1,610円
- 2023年03月07日
- 1,450円
- 2022年09月07日
- 1,360円
- 2022年03月07日
- 1,140円
- 2021年09月07日
- 1,140円
- 2021年03月07日
- 900円
- 2020年09月07日
- 1,150円
- 2020年03月07日
- 930円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.03 %
