ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.69% | 24.72% | 18.26% | 14.32% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +4.66% | +2.24% | +1.16% | +0.40% |
| 順位 | 16位 | 9位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 32% | 22% | 50% | 46% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 22.06 | 15.19 | 14.27 | 15.09 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | +1.16 | -0.28 | +0.02 | +0.05 |
| 順位 | 33位 | 22位 | 25位 | 21位 |
| %ランク | 66% | 54% | 66% | 68% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.61 | 1.27 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.14 | +0.05 | +0.02 |
| 順位 | 25位 | 16位 | 19位 | 15位 |
| %ランク | 50% | 40% | 50% | 49% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 250円
- 2026年09月24日
- 250円
- 2026年08月19日
- 250円
- 2026年07月21日
- 250円
- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
