ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.39% | 23.90% | 19.09% | 14.15% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +7.66% | +2.59% | +1.69% | +0.50% |
| 順位 | 10位 | 11位 | 14位 | 15位 |
| %ランク | 21% | 29% | 39% | 50% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 21.75 | 15.16 | 14.27 | 15.07 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.06 | +0.08 | +0.13 |
| 順位 | 31位 | 20位 | 24位 | 20位 |
| %ランク | 65% | 53% | 67% | 67% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.56 | 1.33 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.14 | +0.09 | +0.02 |
| 順位 | 14位 | 18位 | 18位 | 15位 |
| %ランク | 30% | 48% | 50% | 50% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 250円
- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月19日
- 10円
- 2025年08月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
