ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.42% | 25.47% | 18.18% | 13.53% |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | 16.74% | 13.10% |
| +/- カテゴリー | +2.80% | +2.88% | +1.44% | +0.43% |
| 順位 | 17位 | 7位 | 14位 | 12位 |
| %ランク | 35% | 18% | 38% | 40% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 22.39 | 14.99 | 14.29 | 15.08 |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | 14.38 | 14.97 |
| +/- カテゴリー | +0.73 | -0.51 | -0.09 | +0.11 |
| 順位 | 28位 | 20位 | 21位 | 20位 |
| %ランク | 58% | 49% | 57% | 67% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.19 | 1.68 | 1.26 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | 1.18 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.21 | +0.08 | +0.02 |
| 順位 | 26位 | 12位 | 18位 | 13位 |
| %ランク | 54% | 30% | 49% | 44% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 250円
- 2026年09月24日
- 250円
- 2026年08月19日
- 250円
- 2026年07月21日
- 250円
- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
