ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.53% | 24.42% | 18.61% | 14.76% |
| カテゴリー | 47.80% | 22.74% | 16.94% | 14.21% |
| +/- カテゴリー | +6.73% | +1.68% | +1.67% | +0.55% |
| 順位 | 12位 | 13位 | 14位 | 13位 |
| %ランク | 26% | 36% | 40% | 47% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| 標準偏差 | 21.23 | 15.09 | 14.36 | 15.09 |
| カテゴリー | 20.15 | 15.11 | 14.29 | 14.86 |
| +/- カテゴリー | +1.08 | -0.02 | +0.07 | +0.23 |
| 順位 | 31位 | 22位 | 23位 | 20位 |
| %ランク | 66% | 60% | 66% | 72% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 1.61 | 1.29 | 0.98 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.51 | 1.20 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.10 | +0.09 | +0.02 |
| 順位 | 15位 | 19位 | 17位 | 12位 |
| %ランク | 32% | 52% | 49% | 43% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 250円
- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月19日
- 10円
- 2025年08月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
