ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.01% | 26.64% | 19.01% | 13.53% |
| カテゴリー | 49.37% | 25.25% | 17.07% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +7.64% | +1.39% | +1.94% | +0.51% |
| 順位 | 13位 | 16位 | 13位 | 15位 |
| %ランク | 27% | 42% | 36% | 50% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 21.09 | 15.37 | 14.38 | 15.43 |
| カテゴリー | 19.98 | 15.45 | 14.27 | 15.19 |
| +/- カテゴリー | +1.11 | -0.08 | +0.11 | +0.24 |
| 順位 | 31位 | 23位 | 24位 | 22位 |
| %ランク | 64% | 59% | 65% | 74% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.68 | 1.72 | 1.32 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.37 | 1.64 | 1.21 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.08 | +0.11 | +0.02 |
| 順位 | 16位 | 18位 | 14位 | 14位 |
| %ランク | 33% | 47% | 38% | 47% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月19日
- 10円
- 2025年08月19日
- 10円
- 2025年07月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
