ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.28% | 25.55% | 19.55% | 14.62% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | +5.48% | +2.69% | +1.46% | +0.38% |
| 順位 | 16位 | 10位 | 17位 | 14位 |
| %ランク | 32% | 26% | 45% | 46% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 21.63 | 15.09 | 14.29 | 15.07 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | -0.32 | -0.01 | +0.01 |
| 順位 | 33位 | 19位 | 25位 | 21位 |
| %ランク | 66% | 49% | 66% | 68% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.68 | 1.36 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.18 | +0.07 | +0.02 |
| 順位 | 22位 | 14位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 44% | 36% | 50% | 46% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月19日
- 250円
- 2026年07月21日
- 250円
- 2026年06月19日
- 250円
- 2026年05月19日
- 250円
- 2026年04月20日
- 250円
- 2026年03月19日
- 10円
- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
