ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.90% | 23.52% | 17.13% | 11.41% |
| カテゴリー | 32.06% | 21.46% | 15.05% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | +9.84% | +2.06% | +2.08% | +0.38% |
| 順位 | 7位 | 18位 | 14位 | 14位 |
| %ランク | 16% | 48% | 40% | 54% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.84 | 9.80 | 11.51 | 14.42 |
| カテゴリー | 9.50 | 10.25 | 11.32 | 14.37 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.45 | +0.19 | +0.05 |
| 順位 | 16位 | 17位 | 24位 | 16位 |
| %ランク | 36% | 45% | 69% | 62% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
| シャープレシオ | 4.69 | 2.39 | 1.48 | 0.79 |
| カテゴリー | 3.35 | 2.14 | 1.35 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +1.34 | +0.25 | +0.13 | +0.02 |
| 順位 | 3位 | 15位 | 15位 | 12位 |
| %ランク | 7% | 40% | 43% | 47% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月19日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月19日
- 10円
- 2025年11月19日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月19日
- 10円
- 2025年08月19日
- 10円
- 2025年07月22日
- 10円
- 2025年06月19日
- 10円
- 2025年05月19日
- 10円
- 2025年04月21日
- 10円
- 2025年03月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
