ファンドの特色
高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.87% | 11.60% | 14.58% | 9.98% |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
+/- カテゴリー | -6.30% | -1.69% | +0.80% | -0.77% |
順位 | 31位 | 21位 | 12位 | 15位 |
%ランク | 82% | 59% | 37% | 69% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
標準偏差 | 10.66 | 12.27 | 15.81 | 15.18 |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
+/- カテゴリー | -1.30 | -0.02 | +0.31 | +0.03 |
順位 | 16位 | 22位 | 23位 | 12位 |
%ランク | 43% | 62% | 70% | 55% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
シャープレシオ | 2.71 | 0.95 | 0.92 | 0.66 |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
+/- カテゴリー | -0.35 | -0.16 | +0.03 | -0.06 |
順位 | 23位 | 23位 | 17位 | 15位 |
%ランク | 61% | 64% | 52% | 69% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月19日
- 10円
- 2024年03月19日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月19日
- 10円
- 2023年12月19日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月19日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月19日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %