ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.70% | 20.09% | 19.11% | 12.21% |
カテゴリー | 24.26% | 11.95% | 15.61% | 9.87% |
+/- カテゴリー | +2.44% | +8.14% | +3.50% | +2.34% |
順位 | 138位 | 29位 | 57位 | 21位 |
%ランク | 39% | 10% | 27% | 24% |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | 89本 |
標準偏差 | 9.49 | 12.23 | 15.17 | 15.24 |
カテゴリー | 13.90 | 16.97 | 18.33 | 16.83 |
+/- カテゴリー | -4.41 | -4.74 | -3.16 | -1.59 |
順位 | 43位 | 34位 | 44位 | 29位 |
%ランク | 13% | 12% | 21% | 33% |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.64 | 1.26 | 0.80 |
カテゴリー | 1.89 | 0.80 | 0.88 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.84 | +0.38 | +0.20 |
順位 | 70位 | 14位 | 15位 | 13位 |
%ランク | 20% | 5% | 8% | 15% |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 200円
- 2024年05月21日
- 200円
- 2024年03月21日
- 200円
- 2024年01月22日
- 200円
- 2023年11月21日
- 15円
- 2023年10月23日
- 15円
- 2023年09月21日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
- 2023年07月21日
- 15円
- 2023年06月21日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
- 2023年04月21日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %