ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.22% | 18.99% | 17.52% | 11.73% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -2.87% | +6.36% | +3.17% | +2.02% |
順位 | 213位 | 46位 | 56位 | 25位 |
%ランク | 61% | 17% | 28% | 29% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 10.38 | 12.15 | 15.32 | 15.20 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -4.90 | -4.79 | -3.16 | -1.66 |
順位 | 45位 | 35位 | 37位 | 28位 |
%ランク | 13% | 13% | 19% | 32% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.82 | 1.56 | 1.14 | 0.77 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.72 | +0.34 | +0.18 |
順位 | 121位 | 17位 | 12位 | 15位 |
%ランク | 35% | 7% | 6% | 17% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月21日
- 200円
- 2024年01月22日
- 200円
- 2023年11月21日
- 15円
- 2023年10月23日
- 15円
- 2023年09月21日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
- 2023年07月21日
- 15円
- 2023年06月21日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
- 2023年04月21日
- 15円
- 2023年03月22日
- 15円
- 2023年02月21日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %