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インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年04月08日

基準価額 前日比 純資産
18,069 ↓1,143円 ( 5.95% ) 57,321百万円

ファンドの特色

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.43% 8.12% 15.26% 5.52%
カテゴリー 6.10% 7.24% 13.93% 4.46%
+/- カテゴリー +2.33% +0.88% +1.33% +1.06%
順位 54位 50位 51位 30位
%ランク 36% 36% 41% 36%
ファンド数 150本 139本 127本 85本
標準偏差 14.77 13.62 14.09 17.35
カテゴリー 14.63 14.02 15.29 18.18
+/- カテゴリー +0.14 -0.40 -1.20 -0.83
順位 75位 74位 63位 40位
%ランク 50% 54% 50% 48%
ファンド数 150本 139本 127本 85本
シャープレシオ 0.56 0.59 1.08 0.32
カテゴリー 0.38 0.51 0.96 0.25
+/- カテゴリー +0.18 +0.08 +0.12 +0.07
順位 52位 55位 45位 30位
%ランク 35% 40% 36% 36%
ファンド数 150本 139本 127本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.06% +1.34%
+/- カテゴリー -0.78% -1.06%

分配金履歴

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2024年11月18日
0円
2023年11月16日
0円
2022年11月16日
10円
2021年11月16日
10円
2020年11月16日
10円
2019年11月18日
10円
2018年11月16日
10円
2017年11月16日
10円
2016年11月16日
10円
2015年11月16日
10円
2014年11月17日
10円
2013年11月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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