ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.97% | 4.32% | 6.03% | 5.40% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.68% | -3.52% | -2.33% | -1.35% |
順位 | 198位 | 205位 | 184位 | 106位 |
%ランク | 70% | 83% | 81% | 85% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.84 | 7.77 | 9.16 | 8.58 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -1.97 | -1.39 | -1.16 |
順位 | 114位 | 47位 | 58位 | 32位 |
%ランク | 40% | 19% | 26% | 26% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.42 | 0.56 | 0.66 | 0.63 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.31 | -0.16 | -0.06 |
順位 | 188位 | 200位 | 178位 | 95位 |
%ランク | 66% | 81% | 78% | 76% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月10日
- 0
- 2022年07月11日
- 0
- 2021年07月12日
- 10円
- 2020年07月10日
- 10円
- 2019年07月10日
- 10円
- 2018年07月10日
- 10円
- 2017年07月10日
- 10円
- 2016年07月11日
- 10円
- 2015年07月10日
- 10円
- 2014年07月10日
- 10円
- 2013年07月10日
- 0
- 2012年07月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %