ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.58% | 5.31% | 5.40% | 3.41% |
| カテゴリー | 13.75% | 5.14% | 5.48% | 3.08% |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +0.17% | -0.08% | +0.33% |
| 順位 | 113位 | 98位 | 98位 | 44位 |
| %ランク | 56% | 52% | 53% | 32% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| 標準偏差 | 6.48 | 6.71 | 5.57 | 6.50 |
| カテゴリー | 7.02 | 7.50 | 6.97 | 7.50 |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.79 | -1.40 | -1.00 |
| 順位 | 103位 | 63位 | 56位 | 62位 |
| %ランク | 51% | 33% | 31% | 45% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 0.79 | 0.97 | 0.52 |
| カテゴリー | 2.01 | 0.72 | 0.82 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.07 | +0.15 | +0.10 |
| 順位 | 105位 | 93位 | 65位 | 41位 |
| %ランク | 52% | 49% | 36% | 30% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 109円
- 2024年05月10日
- 108円
- 2024年04月10日
- 106円
- 2024年03月10日
- 104円
- 2024年02月10日
- 103円
- 2024年01月10日
- 102円
- 2023年12月10日
- 100円
- 2023年11月10日
- 101円
- 2023年10月10日
- 99円
- 2023年09月10日
- 99円
- 2023年08月10日
- 99円
- 2023年07月10日
- 98円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
