ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.86% | 5.95% | 4.75% | 4.31% |
| カテゴリー | 3.48% | 5.68% | 4.60% | 4.20% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.27% | +0.15% | +0.11% |
| 順位 | 76位 | 81位 | 83位 | 59位 |
| %ランク | 43% | 49% | 53% | 46% |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | 130本 |
| 標準偏差 | 7.40 | 7.27 | 7.39 | 6.10 |
| カテゴリー | 7.70 | 7.47 | 7.67 | 6.61 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.20 | -0.28 | -0.51 |
| 順位 | 40位 | 81位 | 71位 | 57位 |
| %ランク | 23% | 49% | 45% | 44% |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | 130本 |
| シャープレシオ | 0.42 | 0.77 | 0.61 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.34 | 0.71 | 0.57 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.06 | +0.04 | +0.07 |
| 順位 | 70位 | 68位 | 81位 | 47位 |
| %ランク | 40% | 41% | 52% | 37% |
| ファンド数 | 177本 | 167本 | 158本 | 130本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月10日
- 150円
- 2026年09月10日
- 150円
- 2026年08月10日
- 149円
- 2026年07月10日
- 148円
- 2026年06月10日
- 148円
- 2026年05月10日
- 140円
- 2026年04月10日
- 137円
- 2026年03月10日
- 132円
- 2026年02月10日
- 131円
- 2026年01月10日
- 132円
- 2025年12月10日
- 133円
- 2025年11月10日
- 130円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
