ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.06% | 9.91% | 6.20% | 3.93% |
| カテゴリー | 14.03% | 9.59% | 6.08% | 3.96% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | +0.32% | +0.12% | -0.03% |
| 順位 | 103位 | 84位 | 77位 | 60位 |
| %ランク | 58% | 51% | 50% | 49% |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | 124本 |
| 標準偏差 | 5.48 | 7.22 | 7.03 | 6.32 |
| カテゴリー | 5.50 | 7.24 | 7.26 | 6.81 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.02 | -0.23 | -0.49 |
| 順位 | 114位 | 115位 | 82位 | 52位 |
| %ランク | 65% | 69% | 53% | 42% |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | 124本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.34 | 0.87 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.30 | 0.83 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| 順位 | 101位 | 87位 | 79位 | 46位 |
| %ランク | 57% | 53% | 51% | 38% |
| ファンド数 | 178本 | 167本 | 157本 | 124本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月10日
- 132円
- 2026年02月10日
- 131円
- 2026年01月10日
- 132円
- 2025年12月10日
- 133円
- 2025年11月10日
- 130円
- 2025年10月10日
- 128円
- 2025年09月10日
- 128円
- 2025年08月10日
- 126円
- 2025年07月10日
- 123円
- 2025年06月10日
- 123円
- 2025年05月10日
- 124円
- 2025年04月10日
- 124円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
