ファンドの特色
主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券に投資する。相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.13% | 10.01% | 6.68% | 2.02% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -4.41% | +1.42% | +1.23% | -1.50% |
順位 | 113位 | 31位 | 32位 | 95位 |
%ランク | 83% | 25% | 26% | 84% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 9.37 | 8.10 | 8.94 | 8.85 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -2.38 | -5.05 | -4.38 |
順位 | 90位 | 36位 | 11位 | 8位 |
%ランク | 66% | 29% | 9% | 8% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.94 | 1.24 | 0.75 | 0.23 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.49 | +0.34 | +0.31 | -0.07 |
順位 | 110位 | 34位 | 9位 | 67位 |
%ランク | 81% | 27% | 8% | 59% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %