ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.77% | 9.07% | 6.40% | 3.39% |
| カテゴリー | 22.83% | 8.42% | 5.67% | 3.57% |
| +/- カテゴリー | -4.06% | +0.65% | +0.73% | -0.18% |
| 順位 | 101位 | 49位 | 40位 | 55位 |
| %ランク | 78% | 41% | 34% | 51% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
| 標準偏差 | 8.24 | 6.76 | 8.60 | 8.82 |
| カテゴリー | 9.44 | 10.25 | 13.82 | 13.08 |
| +/- カテゴリー | -1.20 | -3.49 | -5.22 | -4.26 |
| 順位 | 51位 | 9位 | 8位 | 7位 |
| %ランク | 39% | 8% | 7% | 7% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.34 | 0.75 | 0.38 |
| カテゴリー | 2.50 | 0.91 | 0.46 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.43 | +0.29 | +0.07 |
| 順位 | 88位 | 15位 | 14位 | 36位 |
| %ランク | 68% | 13% | 12% | 34% |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月10日
- 409円
- 2024年03月10日
- 382円
- 2024年01月10日
- 398円
- 2023年11月10日
- 384円
- 2023年09月10日
- 385円
- 2023年07月10日
- 369円
- 2023年05月10日
- 357円
- 2023年03月10日
- 345円
- 2023年01月10日
- 350円
- 2022年11月10日
- 371円
- 2022年09月10日
- 366円
- 2022年07月10日
- 359円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
