ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.24% | 12.45% | 9.10% | 5.02% |
| カテゴリー | 16.34% | 12.63% | 9.08% | 5.07% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.18% | +0.02% | -0.05% |
| 順位 | 43位 | 53位 | 44位 | 34位 |
| %ランク | 54% | 67% | 62% | 54% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 6.90 | 7.50 | 6.73 | 8.36 |
| カテゴリー | 8.46 | 8.75 | 8.46 | 10.48 |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -1.25 | -1.73 | -2.12 |
| 順位 | 8位 | 7位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 10% | 9% | 10% | 10% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.64 | 1.34 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.43 | 1.09 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.21 | +0.25 | +0.12 |
| 順位 | 35位 | 32位 | 7位 | 16位 |
| %ランク | 44% | 40% | 10% | 26% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 422円
- 2025年09月10日
- 422円
- 2025年07月10日
- 419円
- 2025年05月10日
- 405円
- 2025年03月10日
- 400円
- 2025年01月10日
- 412円
- 2024年11月10日
- 402円
- 2024年09月10日
- 390円
- 2024年07月10日
- 411円
- 2024年05月10日
- 409円
- 2024年03月10日
- 382円
- 2024年01月10日
- 398円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
