ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.07% | 8.74% | 7.19% | 3.34% |
| カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
| +/- カテゴリー | -4.99% | +0.85% | +0.89% | -0.22% |
| 順位 | 108位 | 49位 | 33位 | 53位 |
| %ランク | 84% | 41% | 28% | 49% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| 標準偏差 | 7.99 | 6.73 | 8.48 | 8.81 |
| カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -3.43 | -5.27 | -4.18 |
| 順位 | 51位 | 9位 | 8位 | 7位 |
| %ランク | 40% | 8% | 7% | 7% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.30 | 0.85 | 0.38 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.43 | +0.33 | +0.07 |
| 順位 | 96位 | 15位 | 10位 | 39位 |
| %ランク | 74% | 13% | 9% | 36% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月10日
- 409円
- 2024年03月10日
- 382円
- 2024年01月10日
- 398円
- 2023年11月10日
- 384円
- 2023年09月10日
- 385円
- 2023年07月10日
- 369円
- 2023年05月10日
- 357円
- 2023年03月10日
- 345円
- 2023年01月10日
- 350円
- 2022年11月10日
- 371円
- 2022年09月10日
- 366円
- 2022年07月10日
- 359円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
