ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.01% | 13.24% | 9.66% | 6.33% |
| カテゴリー | 20.78% | 13.86% | 9.55% | 6.59% |
| +/- カテゴリー | -0.77% | -0.62% | +0.11% | -0.26% |
| 順位 | 42位 | 59位 | 40位 | 38位 |
| %ランク | 52% | 73% | 57% | 61% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 5.15 | 7.19 | 6.69 | 8.14 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.48 | 8.47 | 10.28 |
| +/- カテゴリー | -2.09 | -1.29 | -1.78 | -2.14 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 12% | 9% | 10% | 10% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 3.78 | 1.82 | 1.43 | 0.77 |
| カテゴリー | 3.11 | 1.62 | 1.14 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.20 | +0.29 | +0.13 |
| 順位 | 33位 | 30位 | 6位 | 12位 |
| %ランク | 41% | 38% | 9% | 20% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月10日
- 470円
- 2026年01月10日
- 474円
- 2025年11月10日
- 422円
- 2025年09月10日
- 422円
- 2025年07月10日
- 419円
- 2025年05月10日
- 405円
- 2025年03月10日
- 400円
- 2025年01月10日
- 412円
- 2024年11月10日
- 402円
- 2024年09月10日
- 390円
- 2024年07月10日
- 411円
- 2024年05月10日
- 409円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
