ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.58% | 10.91% | 8.61% | 5.89% |
| カテゴリー | 21.94% | 12.62% | 8.78% | 6.28% |
| +/- カテゴリー | -5.36% | -1.71% | -0.17% | -0.39% |
| 順位 | 72位 | 62位 | 44位 | 42位 |
| %ランク | 89% | 77% | 62% | 64% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
| 標準偏差 | 7.04 | 7.75 | 7.07 | 7.96 |
| カテゴリー | 7.45 | 8.82 | 8.68 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -1.07 | -1.61 | -2.18 |
| 順位 | 38位 | 7位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 47% | 9% | 10% | 8% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
| シャープレシオ | 2.27 | 1.38 | 1.20 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.40 | 1.02 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.02 | +0.18 | +0.11 |
| 順位 | 71位 | 54位 | 16位 | 13位 |
| %ランク | 88% | 67% | 23% | 20% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月10日
- 485円
- 2026年03月10日
- 470円
- 2026年01月10日
- 474円
- 2025年11月10日
- 422円
- 2025年09月10日
- 422円
- 2025年07月10日
- 419円
- 2025年05月10日
- 405円
- 2025年03月10日
- 400円
- 2025年01月10日
- 412円
- 2024年11月10日
- 402円
- 2024年09月10日
- 390円
- 2024年07月10日
- 411円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
