ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.21% | 3.08% | 2.32% | 6.37% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | -19.83% | -7.30% | -4.10% | -0.76% |
順位 | 89位 | 72位 | 66位 | 27位 |
%ランク | 94% | 83% | 81% | 65% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 13.46 | 12.68 | 16.09 | 14.21 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -3.50 | -6.24 | -5.98 | -4.44 |
順位 | 14位 | 2位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 15% | 3% | 7% | 8% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.45 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -1.10 | -0.29 | -0.16 | +0.05 |
順位 | 89位 | 68位 | 65位 | 19位 |
%ランク | 94% | 79% | 80% | 46% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月14日
- 30円
- 2024年02月14日
- 30円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月14日
- 40円
- 2023年11月14日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月14日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月14日
- 40円
- 2023年06月14日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %