ファンドの特色
主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.17% | 16.51% | 10.51% | 6.86% |
カテゴリー | 16.50% | 10.00% | 7.21% | 4.59% |
+/- カテゴリー | +2.67% | +6.51% | +3.30% | +2.27% |
順位 | 35位 | 15位 | 21位 | 42位 |
%ランク | 21% | 9% | 13% | 30% |
ファンド数 | 174本 | 169本 | 165本 | 142本 |
標準偏差 | 9.46 | 10.31 | 10.40 | 9.72 |
カテゴリー | 8.94 | 11.99 | 15.25 | 14.55 |
+/- カテゴリー | +0.52 | -1.68 | -4.85 | -4.83 |
順位 | 126位 | 79位 | 26位 | 17位 |
%ランク | 73% | 47% | 16% | 12% |
ファンド数 | 174本 | 169本 | 165本 | 142本 |
シャープレシオ | 2.02 | 1.60 | 1.01 | 0.71 |
カテゴリー | 1.92 | 0.92 | 0.54 | 0.38 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.68 | +0.47 | +0.33 |
順位 | 90位 | 9位 | 17位 | 22位 |
%ランク | 52% | 6% | 11% | 16% |
ファンド数 | 174本 | 169本 | 165本 | 142本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月15日
- 20円
- 2024年07月16日
- 20円
- 2024年06月17日
- 20円
- 2024年05月15日
- 20円
- 2024年04月15日
- 20円
- 2024年03月15日
- 20円
- 2024年02月15日
- 20円
- 2024年01月15日
- 20円
- 2023年12月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年10月16日
- 20円
- 2023年09月15日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %