ファンドの特色
主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.60% | 15.01% | 9.71% | 6.49% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | +0.75% | +4.13% | +2.33% | +1.93% |
順位 | 60位 | 39位 | 31位 | 44位 |
%ランク | 33% | 22% | 18% | 30% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 9.58 | 10.02 | 10.28 | 9.59 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -1.85 | -5.07 | -5.04 |
順位 | 107位 | 82位 | 28位 | 18位 |
%ランク | 59% | 46% | 16% | 13% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 2.67 | 1.50 | 0.94 | 0.68 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.50 | +0.40 | +0.31 |
順位 | 119位 | 41位 | 23位 | 26位 |
%ランク | 66% | 23% | 13% | 18% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 20円
- 2024年03月15日
- 20円
- 2024年02月15日
- 20円
- 2024年01月15日
- 20円
- 2023年12月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年10月16日
- 20円
- 2023年09月15日
- 20円
- 2023年08月15日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月15日
- 20円
- 2023年05月15日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %