ファンドの特色
主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.18% | 2.24% | 3.90% | 2.55% |
カテゴリー | 13.75% | 5.14% | 5.48% | 3.08% |
+/- カテゴリー | +0.43% | -2.90% | -1.58% | -0.53% |
順位 | 63位 | 177位 | 170位 | 99位 |
%ランク | 32% | 93% | 92% | 72% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
標準偏差 | 10.38 | 11.04 | 10.05 | 10.23 |
カテゴリー | 7.02 | 7.50 | 6.97 | 7.50 |
+/- カテゴリー | +3.36 | +3.54 | +3.08 | +2.73 |
順位 | 192位 | 180位 | 169位 | 129位 |
%ランク | 96% | 95% | 92% | 93% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
シャープレシオ | 1.37 | 0.20 | 0.39 | 0.25 |
カテゴリー | 2.01 | 0.72 | 0.82 | 0.42 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -0.52 | -0.43 | -0.17 |
順位 | 184位 | 182位 | 178位 | 124位 |
%ランク | 92% | 96% | 97% | 90% |
ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |