ファンドの特色
主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.23% | 1.40% | 1.97% | 1.97% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -4.30% | -3.48% | -2.74% | -0.92% |
順位 | 189位 | 177位 | 177位 | 112位 |
%ランク | 94% | 93% | 96% | 80% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 10.20 | 11.00 | 10.11 | 10.19 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +3.08 | +3.51 | +3.12 | +2.71 |
順位 | 192位 | 180位 | 169位 | 130位 |
%ランク | 95% | 95% | 92% | 93% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -0.56 | -0.52 | -0.21 |
順位 | 190位 | 182位 | 178位 | 130位 |
%ランク | 94% | 96% | 97% | 93% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |