ファンドの特色
日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし､国や地域にとらわれず､魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する｡富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する｡外貨建て資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.69% | 18.53% | 16.01% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.60% | +5.90% | +1.66% | -- |
| 順位 | 28位 | 56位 | 89位 | -- |
| %ランク | 8% | 20% | 44% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 12.88 | 14.84 | 16.69 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -2.10 | -1.79 | -- |
| 順位 | 148位 | 124位 | 80位 | -- |
| %ランク | 42% | 44% | 40% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 4.09 | 1.25 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +0.41 | +0.16 | -- |
| 順位 | 5位 | 84位 | 66位 | -- |
| %ランク | 2% | 30% | 33% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
