ファンドの特色
日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし､国や地域にとらわれず､魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する｡富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する｡外貨建て資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.40% | 14.97% | 17.50% | -- |
| カテゴリー | -2.32% | 9.31% | 15.32% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.08% | +5.66% | +2.18% | -- |
| 順位 | 222位 | 26位 | 85位 | -- |
| %ランク | 63% | 9% | 38% | -- |
| ファンド数 | 358本 | 302本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 14.83 | 15.58 | 14.61 | -- |
| カテゴリー | 13.75 | 15.62 | 16.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.08 | -0.04 | -1.66 | -- |
| 順位 | 247位 | 197位 | 102位 | -- |
| %ランク | 69% | 66% | 46% | -- |
| ファンド数 | 358本 | 302本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | -0.31 | 0.96 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | -0.18 | 0.62 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.34 | +0.21 | -- |
| 順位 | 219位 | 64位 | 81位 | -- |
| %ランク | 62% | 22% | 36% | -- |
| ファンド数 | 358本 | 302本 | 225本 | -- |
