ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.71% | 29.09% | 22.42% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.84% | +4.61% | +3.50% | -- |
| 順位 | 42位 | 36位 | 38位 | -- |
| %ランク | 14% | 13% | 15% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 19.70 | 14.75 | 13.31 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.07 | -0.77 | -- |
| 順位 | 206位 | 201位 | 157位 | -- |
| %ランク | 69% | 72% | 59% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.96 | 1.68 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.31 | +0.34 | -- |
| 順位 | 27位 | 9位 | 18位 | -- |
| %ランク | 9% | 4% | 7% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
