ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.29% | 29.33% | 20.06% | -- |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.10% | +0.73% | -2.41% | -- |
| 順位 | 14位 | 22位 | 31位 | -- |
| %ランク | 26% | 53% | 74% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | -- |
| 標準偏差 | 9.89 | 10.44 | 10.82 | -- |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -2.33 | -2.19 | -- |
| 順位 | 19位 | 13位 | 11位 | -- |
| %ランク | 35% | 31% | 27% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | -- |
| シャープレシオ | 3.32 | 2.80 | 1.85 | -- |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.43 | +0.04 | -- |
| 順位 | 4位 | 5位 | 27位 | -- |
| %ランク | 8% | 12% | 65% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | -- |
