ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.57% | 30.20% | 22.45% | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.56% | +5.40% | +2.81% | -- |
| 順位 | 39位 | 42位 | 47位 | -- |
| %ランク | 13% | 15% | 18% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| 標準偏差 | 19.54 | 14.72 | 13.43 | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.04 | -0.76 | -- |
| 順位 | 223位 | 201位 | 156位 | -- |
| %ランク | 74% | 72% | 59% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| シャープレシオ | 2.97 | 2.04 | 1.67 | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.35 | +0.29 | -- |
| 順位 | 44位 | 12位 | 23位 | -- |
| %ランク | 15% | 5% | 9% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
