ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.82% | 29.21% | 23.05% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.99% | +5.27% | +3.04% | -- |
| 順位 | 35位 | 37位 | 47位 | -- |
| %ランク | 12% | 13% | 18% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 19.76 | 14.73 | 13.35 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.10 | -0.82 | -- |
| 順位 | 218位 | 200位 | 156位 | -- |
| %ランク | 72% | 70% | 59% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 2.64 | 1.97 | 1.72 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.35 | +0.31 | -- |
| 順位 | 26位 | 9位 | 19位 | -- |
| %ランク | 9% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
