ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.09% | 29.55% | 23.40% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.63% | +4.46% | +3.14% | -- |
| 順位 | 40位 | 42位 | 45位 | -- |
| %ランク | 14% | 15% | 17% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 19.53 | 14.72 | 13.35 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.09 | -0.79 | -- |
| 順位 | 216位 | 202位 | 159位 | -- |
| %ランク | 71% | 71% | 59% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.99 | 1.75 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.29 | +0.32 | -- |
| 順位 | 37位 | 10位 | 19位 | -- |
| %ランク | 13% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
