ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.06% | -0.97% | -3.48% | -- |
| カテゴリー | 0.64% | -0.35% | -3.23% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.70% | -0.62% | -0.25% | -- |
| 順位 | 45位 | 30位 | 19位 | -- |
| %ランク | 87% | 67% | 50% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 2.67 | 3.48 | 5.11 | -- |
| カテゴリー | 3.26 | 4.21 | 5.12 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.73 | -0.01 | -- |
| 順位 | 10位 | 10位 | 18位 | -- |
| %ランク | 20% | 23% | 48% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.36 | -0.36 | -0.72 | -- |
| カテゴリー | 0.35 | -0.24 | -0.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -0.12 | +0.02 | -- |
| 順位 | 44位 | 32位 | 24位 | -- |
| %ランク | 85% | 72% | 64% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2024年12月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2022年12月15日
- 15円
- 2022年06月15日
- 15円
- 2021年12月15日
- 15円
- 2021年06月15日
- 15円
- 2020年12月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
