ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.54% | -1.28% | -4.01% | -- |
| カテゴリー | -1.09% | -0.61% | -3.66% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.45% | -0.67% | -0.35% | -- |
| 順位 | 46位 | 33位 | 21位 | -- |
| %ランク | 89% | 74% | 56% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 2.82 | 3.56 | 5.09 | -- |
| カテゴリー | 3.33 | 4.25 | 5.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.69 | -0.01 | -- |
| 順位 | 11位 | 11位 | 18位 | -- |
| %ランク | 22% | 25% | 48% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.84 | -0.46 | -0.84 | -- |
| カテゴリー | -0.11 | -0.31 | -0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.73 | -0.15 | +0.01 | -- |
| 順位 | 45位 | 33位 | 24位 | -- |
| %ランク | 87% | 74% | 64% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 15円
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2024年12月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2022年12月15日
- 15円
- 2022年06月15日
- 15円
- 2021年12月15日
- 15円
- 2021年06月15日
- 15円
- 2020年12月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
