ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.32% | -1.41% | -3.70% | -- |
| カテゴリー | 0.24% | -0.65% | -3.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56% | -0.76% | -0.48% | -- |
| 順位 | 46位 | 28位 | 24位 | -- |
| %ランク | 89% | 63% | 64% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 2.45 | 3.46 | 5.09 | -- |
| カテゴリー | 3.29 | 4.25 | 5.12 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.79 | -0.03 | -- |
| 順位 | 9位 | 9位 | 18位 | -- |
| %ランク | 18% | 20% | 48% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -1.99 | -0.49 | -0.77 | -- |
| カテゴリー | 0.11 | -0.30 | -0.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.10 | -0.19 | -0.03 | -- |
| 順位 | 45位 | 32位 | 24位 | -- |
| %ランク | 87% | 72% | 64% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2024年12月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2022年12月15日
- 15円
- 2022年06月15日
- 15円
- 2021年12月15日
- 15円
- 2021年06月15日
- 15円
- 2020年12月15日
- 15円
- 2020年06月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
