ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.95% | -0.89% | -- | -- |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +4.12% | +3.46% | -- | -- |
順位 | 7位 | 3位 | -- | -- |
%ランク | 13% | 7% | -- | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | -- | -- |
標準偏差 | 4.64 | 3.91 | -- | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.61 | -1.73 | -- | -- |
順位 | 18位 | 8位 | -- | -- |
%ランク | 33% | 18% | -- | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.85 | -0.23 | -- | -- |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.90 | +0.57 | -- | -- |
順位 | 6位 | 3位 | -- | -- |
%ランク | 11% | 7% | -- | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | -- | -- |