グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
6,537 ↑43円 ( 0.66% ) 330,550百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.57% -13.47% -- --
カテゴリー 31.40% 15.30% -- --
+/- カテゴリー -18.83% -28.77% -- --
順位 295位 243位 -- --
%ランク 92% 98% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --
標準偏差 40.53 38.01 -- --
カテゴリー 15.21 19.19 -- --
+/- カテゴリー +25.32 +18.82 -- --
順位 321位 246位 -- --
%ランク 100% 99% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --
シャープレシオ 0.31 -0.36 -- --
カテゴリー 2.24 0.89 -- --
+/- カテゴリー -1.93 -1.25 -- --
順位 307位 240位 -- --
%ランク 95% 96% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 1.67%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー -0.12% +0.45%

分配金履歴

詳しく見る
2024年04月22日
0
2023年04月20日
0
2022年04月20日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ