グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
9,764 ↓117円 ( 1.18% ) 14,251百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.28% -- -- --
カテゴリー 32.09% -- -- --
+/- カテゴリー -24.81% -- -- --
順位 337位 -- -- --
%ランク 96% -- -- --
ファンド数 353本 -- -- --
標準偏差 13.24 -- -- --
カテゴリー 15.28 -- -- --
+/- カテゴリー -2.04 -- -- --
順位 172位 -- -- --
%ランク 49% -- -- --
ファンド数 353本 -- -- --
シャープレシオ 0.55 -- -- --
カテゴリー 2.25 -- -- --
+/- カテゴリー -1.70 -- -- --
順位 335位 -- -- --
%ランク 95% -- -- --
ファンド数 353本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.17% +1.41%
+/- カテゴリー +0.65% +0.41%

分配金履歴

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2023年07月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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