ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.98% | 11.29% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.51% | -10.49% | -- | -- |
| 順位 | 308位 | 275位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.36 | 12.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.50 | -6.70 | -- | -- |
| 順位 | 82位 | 26位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.25 | -- | -- |
| 順位 | 263位 | 245位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
