ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.27% | 12.84% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.74% | -8.57% | -- | -- |
| 順位 | 283位 | 269位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.96 | 11.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.81 | -7.12 | -- | -- |
| 順位 | 67位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.08 | -- | -- |
| 順位 | 103位 | 205位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 65% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
