ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.01% | 13.37% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.48% | -11.98% | -- | -- |
| 順位 | 309位 | 257位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.36 | 12.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.00 | -5.23 | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 20位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 1.10 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.37 | -- | -- |
| 順位 | 287位 | 225位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
