ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.69% | 14.52% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.09% | -9.18% | -- | -- |
| 順位 | 281位 | 240位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.45 | 12.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.17 | -5.28 | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 1.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.18 | -- | -- |
| 順位 | 237位 | 196位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
