ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.90% | 15.95% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.93% | -7.68% | -- | -- |
| 順位 | 107位 | 276位 | -- | -- |
| %ランク | 27% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.81 | 12.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.88 | -6.22 | -- | -- |
| 順位 | 169位 | 34位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 1.23 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 84位 | 193位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
