ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.98% | 12.85% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56% | -7.51% | -- | -- |
| 順位 | 267位 | 262位 | -- | -- |
| %ランク | 66% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.05 | 11.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.60 | -7.06 | -- | -- |
| 順位 | 67位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | -0.04 | -- | -- |
| 順位 | 113位 | 191位 | -- | -- |
| %ランク | 28% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
