ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.09% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 41.50% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -15.41% | -- | -- | -- |
| 順位 | 258位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 83% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.03 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.91 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.88 | -- | -- | -- |
| 順位 | 120位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.62 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -- | -- | -- |
| 順位 | 242位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 78% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
