ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.17% | 14.13% | -- | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -22.09% | -10.57% | -- | -- |
| 順位 | 347位 | 260位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.19 | 12.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.90 | -6.50 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 20位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.19 | -- | -- |
| 順位 | 256位 | 220位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
