ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.86% | 10.71% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.13% | -10.92% | -- | -- |
| 順位 | 328位 | 249位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.64 | 12.76 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.07 | -5.15 | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 20位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.19 | 0.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.37 | -- | -- |
| 順位 | 318位 | 228位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
