ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.01% | 15.10% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.55% | -7.41% | -- | -- |
| 順位 | 271位 | 237位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.45 | 12.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.24 | -5.20 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.23 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.09 | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 190位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
