ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.89% | 13.01% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.90% | -9.30% | -- | -- |
| 順位 | 297位 | 265位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.42 | 11.81 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.77 | -6.86 | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.48 | 1.08 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 221位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
