ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.38% | 14.18% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.38% | -6.43% | -- | -- |
| 順位 | 314位 | 233位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.91 | 12.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69 | -5.38 | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.92 | 1.12 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.05 | -- | -- |
| 順位 | 283位 | 189位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 65% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
