ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.54% | 14.44% | 13.77% | 10.53% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.61% | -0.74% | -0.80% | -0.38% |
順位 | 191位 | 159位 | 167位 | 107位 |
%ランク | 71% | 64% | 71% | 64% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.96 | 14.23 | 14.74 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.85 | -0.97 | -0.96 |
順位 | 104位 | 104位 | 105位 | 73位 |
%ランク | 39% | 42% | 45% | 44% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.59 | 1.21 | 0.97 | 0.71 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.04 | +0.01 | +0.01 |
順位 | 128位 | 123位 | 134位 | 84位 |
%ランク | 48% | 49% | 57% | 50% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 260円
- 2023年02月13日
- 200円
- 2022年02月14日
- 140円
- 2021年02月12日
- 180円
- 2020年02月12日
- 140円
- 2019年02月12日
- 120円
- 2018年02月13日
- 120円
- 2017年02月13日
- 100円
- 2016年02月12日
- 100円
- 2015年02月12日
- 100円
- 2014年02月12日
- 80円
- 2013年02月12日
- 80円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %