ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.85% | 15.21% | 14.70% | 10.17% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | -0.78% | -0.77% | -0.89% | -0.44% |
順位 | 201位 | 166位 | 177位 | 114位 |
%ランク | 72% | 64% | 73% | 66% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 10.65 | 11.79 | 13.81 | 14.61 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.12 | -0.99 | -1.07 | -1.09 |
順位 | 93位 | 104位 | 102位 | 73位 |
%ランク | 34% | 40% | 42% | 42% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.33 | 1.29 | 1.06 | 0.70 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.05 | +0.01 | +0.02 |
順位 | 158位 | 146位 | 141位 | 90位 |
%ランク | 57% | 56% | 59% | 52% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 260円
- 2023年02月13日
- 200円
- 2022年02月14日
- 140円
- 2021年02月12日
- 180円
- 2020年02月12日
- 140円
- 2019年02月12日
- 120円
- 2018年02月13日
- 120円
- 2017年02月13日
- 100円
- 2016年02月12日
- 100円
- 2015年02月12日
- 100円
- 2014年02月12日
- 80円
- 2013年02月12日
- 80円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %