ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.04% | 28.59% | 18.57% | 15.30% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | +0.61% | +3.10% | +2.58% | +1.01% |
| 順位 | 121位 | 84位 | 79位 | 67位 |
| %ランク | 48% | 36% | 36% | 38% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 29.68 | 21.96 | 19.65 | 17.84 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +2.36 | +2.86 | +1.59 | +0.53 |
| 順位 | 175位 | 159位 | 136位 | 111位 |
| %ランク | 69% | 68% | 62% | 63% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 1.29 | 0.94 | 0.86 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.03 | +0.07 | +0.04 |
| 順位 | 165位 | 150位 | 93位 | 85位 |
| %ランク | 65% | 64% | 43% | 48% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月16日
- 0
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
