ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 45.81% | 13.03% | 15.33% | 12.03% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.12% | +0.65% | +0.20% | +0.29% |
順位 | 95位 | 98位 | 99位 | 58位 |
%ランク | 42% | 48% | 53% | 47% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.49 | 15.45 | 17.02 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.67 | -0.13 | -0.33 | -1.17 |
順位 | 132位 | 95位 | 113位 | 59位 |
%ランク | 58% | 47% | 60% | 48% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.96 | 0.84 | 0.90 | 0.74 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.05 | +0.03 | +0.06 |
順位 | 113位 | 96位 | 104位 | 51位 |
%ランク | 50% | 47% | 55% | 41% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
- 2013年06月17日
- 30円
- 2012年06月18日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %