ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.32% | 23.23% | 15.25% | 11.31% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +3.08% | +1.98% | +0.89% | +0.47% |
| 順位 | 97位 | 92位 | 84位 | 66位 |
| %ランク | 42% | 43% | 44% | 47% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 21.12 | 16.96 | 15.77 | 16.71 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.02 | +2.05 | +0.99 | +0.05 |
| 順位 | 156位 | 128位 | 109位 | 83位 |
| %ランク | 67% | 59% | 56% | 59% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.36 | 0.96 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.10 | -0.01 | +0.03 |
| 順位 | 175位 | 148位 | 120位 | 67位 |
| %ランク | 75% | 69% | 62% | 47% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
