ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.60% | 26.66% | 15.57% | 13.31% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | +3.46% | +2.52% | +0.83% | +0.68% |
| 順位 | 87位 | 86位 | 86位 | 60位 |
| %ランク | 37% | 39% | 43% | 40% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 21.13 | 16.31 | 15.86 | 16.46 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | +3.78 | +2.20 | +1.07 | +0.07 |
| 順位 | 162位 | 135位 | 114位 | 81位 |
| %ランク | 68% | 61% | 57% | 54% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.63 | 0.98 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.12 | -0.01 | +0.04 |
| 順位 | 177位 | 160位 | 125位 | 65位 |
| %ランク | 74% | 73% | 63% | 43% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
