ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.11% | 29.50% | 19.37% | 16.59% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +8.03% | +3.89% | +2.65% | +1.26% |
| 順位 | 92位 | 77位 | 79位 | 60位 |
| %ランク | 37% | 34% | 37% | 36% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 31.84 | 21.75 | 19.47 | 17.78 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +3.76 | +2.74 | +1.60 | +0.49 |
| 順位 | 178位 | 156位 | 136位 | 108位 |
| %ランク | 71% | 67% | 63% | 64% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.35 | 0.99 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.02 | +0.07 | +0.04 |
| 順位 | 110位 | 128位 | 91位 | 67位 |
| %ランク | 44% | 55% | 42% | 40% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月16日
- 0
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
