ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 60.54% | 30.69% | 16.78% | 15.46% |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +4.09% | +2.22% | +0.15% | +0.58% |
| 順位 | 105位 | 94位 | 96位 | 63位 |
| %ランク | 44% | 43% | 48% | 42% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| 標準偏差 | 19.96 | 16.96 | 16.30 | 16.43 |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | 16.44 |
| +/- カテゴリー | +2.55 | +1.80 | +0.83 | -0.01 |
| 順位 | 153位 | 136位 | 114位 | 86位 |
| %ランク | 64% | 61% | 57% | 57% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| シャープレシオ | 3.01 | 1.80 | 1.03 | 0.94 |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.10 | -0.04 | +0.03 |
| 順位 | 177位 | 163位 | 133位 | 71位 |
| %ランク | 74% | 74% | 67% | 47% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
