ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.17% | 11.64% | 14.89% | 11.64% |
| カテゴリー | 26.06% | 11.59% | 15.15% | 11.43% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.05% | -0.26% | +0.21% |
| 順位 | 129位 | 112位 | 112位 | 60位 |
| %ランク | 60% | 57% | 62% | 49% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
| 標準偏差 | 16.99 | 15.78 | 16.71 | 16.37 |
| カテゴリー | 15.45 | 15.68 | 16.80 | 17.15 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +0.10 | -0.09 | -0.78 |
| 順位 | 133位 | 97位 | 113位 | 63位 |
| %ランク | 62% | 49% | 63% | 51% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
| シャープレシオ | 1.54 | 0.74 | 0.89 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.72 | 0.74 | 0.90 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | 0.00 | -0.01 | +0.04 |
| 順位 | 160位 | 113位 | 120位 | 55位 |
| %ランク | 74% | 58% | 66% | 45% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
- 2013年06月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
