ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.47% | 11.75% | 14.22% | 11.78% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +1.32% | -3.43% | -0.35% | +0.87% |
順位 | 64位 | 220位 | 114位 | 27位 |
%ランク | 24% | 88% | 49% | 17% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.84 | 13.60 | 15.28 | 15.13 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.79 | +0.08 | -0.57 |
順位 | 205位 | 209位 | 187位 | 113位 |
%ランク | 76% | 83% | 79% | 68% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.38 | 0.86 | 0.93 | 0.78 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.31 | -0.03 | +0.08 |
順位 | 182位 | 228位 | 174位 | 17位 |
%ランク | 67% | 91% | 74% | 11% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月21日
- 100円
- 2022年08月22日
- 100円
- 2021年08月20日
- 100円
- 2020年08月20日
- 100円
- 2019年08月20日
- 100円
- 2018年08月20日
- 100円
- 2017年08月21日
- 100円
- 2016年08月22日
- 0
- 2015年08月20日
- 100円
- 2014年08月20日
- 0
- 2013年08月20日
- 0
- 2012年08月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %