ファンドの特色
主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.67% | 3.35% | 4.17% | 2.33% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +0.09% | -0.02% | +0.21% | +0.38% |
順位 | 11位 | 13位 | 11位 | 2位 |
%ランク | 33% | 40% | 34% | 8% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 7.87 | 9.32 | 9.64 | 8.93 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.34 | -0.33 | -0.40 |
順位 | 10位 | 4位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 30% | 13% | 4% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.48 | 0.36 | 0.43 | 0.26 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | -0.06 | 0.00 | +0.04 | +0.05 |
順位 | 15位 | 7位 | 6位 | 2位 |
%ランク | 45% | 22% | 19% | 8% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 25円
- 2024年03月18日
- 25円
- 2024年02月19日
- 25円
- 2024年01月18日
- 35円
- 2023年12月18日
- 35円
- 2023年11月20日
- 35円
- 2023年10月18日
- 35円
- 2023年09月19日
- 35円
- 2023年08月18日
- 35円
- 2023年07月18日
- 35円
- 2023年06月19日
- 35円
- 2023年05月18日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %