ファンドの特色
主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.19% | 5.73% | 5.88% | 2.74% |
カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
+/- カテゴリー | +1.03% | -0.09% | +0.16% | +0.34% |
順位 | 7位 | 11位 | 13位 | 3位 |
%ランク | 21% | 34% | 40% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 7.74 | 9.51 | 9.69 | 9.01 |
カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.28 | -0.30 | -0.39 |
順位 | 17位 | 5位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 50% | 16% | 16% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.96 | 0.60 | 0.61 | 0.30 |
カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
+/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.05 |
順位 | 10位 | 11位 | 11位 | 3位 |
%ランク | 30% | 34% | 34% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月18日
- 25円
- 2024年06月18日
- 25円
- 2024年05月20日
- 25円
- 2024年04月18日
- 25円
- 2024年03月18日
- 25円
- 2024年02月19日
- 25円
- 2024年01月18日
- 35円
- 2023年12月18日
- 35円
- 2023年11月20日
- 35円
- 2023年10月18日
- 35円
- 2023年09月19日
- 35円
- 2023年08月18日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %