ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断される銘柄郡に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.80% | 7.18% | 13.24% | 12.61% |
カテゴリー | 7.55% | 0.41% | 6.26% | 9.64% |
+/- カテゴリー | +10.25% | +6.77% | +6.98% | +2.97% |
順位 | 13位 | 13位 | 7位 | 10位 |
%ランク | 16% | 16% | 9% | 21% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 48本 |
標準偏差 | 15.56 | 14.01 | 16.46 | 15.92 |
カテゴリー | 16.60 | 17.14 | 19.66 | 18.67 |
+/- カテゴリー | -1.04 | -3.13 | -3.20 | -2.75 |
順位 | 35位 | 24位 | 19位 | 8位 |
%ランク | 42% | 30% | 25% | 17% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 48本 |
シャープレシオ | 1.14 | 0.51 | 0.80 | 0.79 |
カテゴリー | 0.54 | 0.07 | 0.34 | 0.53 |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.44 | +0.46 | +0.26 |
順位 | 17位 | 13位 | 5位 | 4位 |
%ランク | 21% | 16% | 7% | 9% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 48本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月20日
- 0
- 2022年11月21日
- 0
- 2021年11月22日
- 100円
- 2020年11月20日
- 100円
- 2019年11月20日
- 0
- 2018年11月20日
- 0
- 2017年11月20日
- 100円
- 2016年11月21日
- 100円
- 2015年11月20日
- 100円
- 2014年11月20日
- 0
- 2013年11月20日
- 0
- 2012年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %