ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.63% | 12.30% | 7.94% | 2.42% |
カテゴリー | 13.54% | 9.59% | 6.73% | 3.18% |
+/- カテゴリー | +1.09% | +2.71% | +1.21% | -0.76% |
順位 | 12位 | 10位 | 10位 | 10位 |
%ランク | 60% | 56% | 56% | 77% |
ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
標準偏差 | 5.62 | 8.66 | 8.95 | 8.74 |
カテゴリー | 5.97 | 7.58 | 7.97 | 8.21 |
+/- カテゴリー | -0.35 | +1.08 | +0.98 | +0.53 |
順位 | 7位 | 10位 | 13位 | 8位 |
%ランク | 35% | 56% | 73% | 62% |
ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
シャープレシオ | 2.60 | 1.42 | 0.89 | 0.28 |
カテゴリー | 2.12 | 0.95 | 0.75 | 0.34 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.47 | +0.14 | -0.06 |
順位 | 8位 | 8位 | 9位 | 9位 |
%ランク | 40% | 45% | 50% | 70% |
ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 10円
- 2024年06月13日
- 10円
- 2024年05月13日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月13日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月13日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年10月13日
- 10円
- 2023年09月13日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %