ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.84% | 5.73% | 10.94% | 5.53% |
カテゴリー | 23.63% | 4.95% | 9.21% | 5.71% |
+/- カテゴリー | +1.21% | +0.78% | +1.73% | -0.18% |
順位 | 60位 | 59位 | 53位 | 57位 |
%ランク | 40% | 42% | 40% | 68% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 10.91 | 12.74 | 17.06 | 17.39 |
カテゴリー | 11.31 | 13.99 | 18.48 | 18.01 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -1.25 | -1.42 | -0.62 |
順位 | 64位 | 67位 | 47位 | 52位 |
%ランク | 42% | 48% | 35% | 62% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 2.28 | 0.45 | 0.64 | 0.32 |
カテゴリー | 2.10 | 0.42 | 0.53 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.03 | +0.11 | -0.01 |
順位 | 58位 | 63位 | 45位 | 55位 |
%ランク | 38% | 45% | 34% | 66% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月20日
- 4,400円
- 2023年01月20日
- 4,080円
- 2022年01月20日
- 3,330円
- 2021年01月20日
- 2,360円
- 2020年01月20日
- 740円
- 2019年01月20日
- 0
- 2018年01月20日
- 0
- 2017年01月20日
- 0
- 2016年01月20日
- 0
- 2015年01月20日
- 0
- 2014年01月20日
- 0
- 2013年01月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- -- %
- 購入時手数料額(税込)
- -- 円
- 解約時手数料率(税込)
- -- %
- 解約時手数料額(税込)
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %