ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.17% | 5.63% | 8.60% | 5.75% |
カテゴリー | 26.89% | 4.92% | 7.22% | 5.91% |
+/- カテゴリー | +2.28% | +0.71% | +1.38% | -0.16% |
順位 | 54位 | 58位 | 51位 | 57位 |
%ランク | 36% | 41% | 38% | 68% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 11.08 | 12.74 | 17.68 | 17.40 |
カテゴリー | 11.49 | 13.99 | 18.91 | 18.02 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -1.25 | -1.23 | -0.62 |
順位 | 62位 | 67位 | 47位 | 53位 |
%ランク | 41% | 48% | 35% | 64% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 2.63 | 0.44 | 0.49 | 0.33 |
カテゴリー | 2.34 | 0.42 | 0.40 | 0.34 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.02 | +0.09 | -0.01 |
順位 | 48位 | 58位 | 44位 | 55位 |
%ランク | 32% | 41% | 33% | 66% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月20日
- 4,400円
- 2023年01月20日
- 4,080円
- 2022年01月20日
- 3,330円
- 2021年01月20日
- 2,360円
- 2020年01月20日
- 740円
- 2019年01月20日
- 0
- 2018年01月20日
- 0
- 2017年01月20日
- 0
- 2016年01月20日
- 0
- 2015年01月20日
- 0
- 2014年01月20日
- 0
- 2013年01月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- -- %
- 購入時手数料額(税込)
- -- 円
- 解約時手数料率(税込)
- -- %
- 解約時手数料額(税込)
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %