ファンドの特色
主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.08% | 9.97% | 6.66% | 2.01% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -4.46% | +1.38% | +1.21% | -1.51% |
順位 | 115位 | 32位 | 33位 | 96位 |
%ランク | 84% | 26% | 27% | 85% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 9.35 | 8.11 | 8.95 | 8.86 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.18 | -2.37 | -5.04 | -4.37 |
順位 | 88位 | 38位 | 12位 | 9位 |
%ランク | 65% | 30% | 10% | 8% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.93 | 1.23 | 0.74 | 0.23 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.50 | +0.33 | +0.30 | -0.07 |
順位 | 111位 | 35位 | 11位 | 68位 |
%ランク | 82% | 28% | 9% | 60% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %