ファンドの特色
主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.95% | 9.38% | 7.52% | 2.02% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | -3.11% | +1.49% | +1.22% | -1.54% |
順位 | 86位 | 40位 | 25位 | 94位 |
%ランク | 67% | 34% | 22% | 87% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 9.37 | 8.06 | 8.89 | 8.86 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | +0.10 | -2.10 | -4.86 | -4.13 |
順位 | 88位 | 38位 | 12位 | 9位 |
%ランク | 68% | 32% | 11% | 9% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 1.91 | 1.16 | 0.85 | 0.23 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | -0.42 | +0.29 | +0.33 | -0.08 |
順位 | 107位 | 35位 | 12位 | 70位 |
%ランク | 83% | 29% | 11% | 65% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 20円
- 2024年05月20日
- 20円
- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %