ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.96% | 2.39% | 1.47% | 3.06% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +16.00% | +2.28% | +0.25% | +1.22% |
順位 | 4位 | 24位 | 48位 | 12位 |
%ランク | 3% | 18% | 43% | 26% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 9.74 | 10.97 | 19.80 | 17.09 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +3.80 | +5.53 | +14.67 | +12.32 |
順位 | 146位 | 132位 | 114位 | 47位 |
%ランク | 95% | 96% | 100% | 100% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 2.26 | 0.22 | 0.07 | 0.18 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.37 | +0.23 | -0.12 | -0.21 |
順位 | 12位 | 47位 | 73位 | 37位 |
%ランク | 8% | 35% | 65% | 79% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月10日
- 25円
- 2023年10月10日
- 25円
- 2023年09月11日
- 25円
- 2023年08月10日
- 25円
- 2023年07月10日
- 25円
- 2023年06月12日
- 25円
- 2023年05月10日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %