ファンドの特色
主要投資対象は､米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式｡｢2国間の貿易量は､経済規模が大きく､距離が近いほど大きくなる｣という｢グラビティ理論｣を活用して算出した国別配分比率を参考に､ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し､個別銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.77% | 22.81% | 22.00% | 13.31% |
| カテゴリー | 38.41% | 12.84% | 17.97% | 12.07% |
| +/- カテゴリー | +6.36% | +9.97% | +4.03% | +1.24% |
| 順位 | 113位 | 11位 | 49位 | 35位 |
| %ランク | 33% | 5% | 27% | 39% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| 標準偏差 | 16.05 | 17.18 | 17.51 | 17.65 |
| カテゴリー | 16.97 | 19.96 | 20.75 | 19.63 |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -2.78 | -3.24 | -1.98 |
| 順位 | 185位 | 100位 | 66位 | 37位 |
| %ランク | 54% | 39% | 36% | 41% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 1.33 | 1.26 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.72 | 0.90 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.61 | +0.36 | +0.11 |
| 順位 | 107位 | 12位 | 26位 | 35位 |
| %ランク | 32% | 5% | 14% | 39% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年09月27日
- 0
- 2023年09月27日
- 0
- 2022年09月27日
- 200円
- 2021年09月27日
- 200円
- 2020年09月28日
- 200円
- 2019年09月27日
- 200円
- 2018年09月27日
- 200円
- 2017年09月27日
- 200円
- 2016年09月27日
- 200円
- 2015年09月28日
- 200円
- 2014年09月29日
- 200円
- 2013年09月27日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
