ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.85% | 4.22% | 3.58% | 3.47% |
カテゴリー | 4.12% | -0.33% | 1.24% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +3.73% | +4.55% | +2.34% | +1.69% |
順位 | 24位 | 17位 | 16位 | 5位 |
%ランク | 16% | 13% | 15% | 12% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
標準偏差 | 6.29 | 5.44 | 5.37 | 4.97 |
カテゴリー | 6.00 | 5.88 | 5.34 | 4.86 |
+/- カテゴリー | +0.29 | -0.44 | +0.03 | +0.11 |
順位 | 108位 | 88位 | 80位 | 34位 |
%ランク | 72% | 66% | 73% | 78% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
シャープレシオ | 1.25 | 0.78 | 0.67 | 0.70 |
カテゴリー | 0.49 | -0.07 | 0.18 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.76 | +0.85 | +0.49 | +0.33 |
順位 | 28位 | 17位 | 20位 | 4位 |
%ランク | 19% | 13% | 19% | 10% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月08日
- 40円
- 2024年06月10日
- 40円
- 2024年05月08日
- 40円
- 2024年04月08日
- 40円
- 2024年03月08日
- 40円
- 2024年02月08日
- 40円
- 2024年01月09日
- 40円
- 2023年12月08日
- 40円
- 2023年11月08日
- 40円
- 2023年10月10日
- 40円
- 2023年09月08日
- 40円
- 2023年08月08日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %