ファンドの特色
主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.26% | 0.34% | 0.28% | 0.47% |
カテゴリー | 3.56% | -3.40% | -0.57% | 0.46% |
+/- カテゴリー | -1.30% | +3.74% | +0.85% | +0.01% |
順位 | 48位 | 2位 | 20位 | 30位 |
%ランク | 78% | 4% | 36% | 66% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 57本 | 46本 |
標準偏差 | 1.82 | 3.55 | 6.29 | 4.81 |
カテゴリー | 5.90 | 8.08 | 10.01 | 8.14 |
+/- カテゴリー | -4.08 | -4.53 | -3.72 | -3.33 |
順位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 4% | 4% | 2% | 3% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 57本 | 46本 |
シャープレシオ | 1.23 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
カテゴリー | 0.64 | -0.39 | -0.05 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.48 | +0.09 | +0.04 |
順位 | 5位 | 2位 | 18位 | 23位 |
%ランク | 9% | 4% | 32% | 50% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 57本 | 46本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月15日
- 15円
- 2024年07月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2024年05月15日
- 15円
- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %