ファンドの特色
主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.28% | 0.51% | 0.49% | 0.52% |
カテゴリー | 3.74% | -2.82% | -0.24% | 0.61% |
+/- カテゴリー | +0.54% | +3.33% | +0.73% | -0.09% |
順位 | 19位 | 2位 | 22位 | 35位 |
%ランク | 31% | 4% | 38% | 73% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
標準偏差 | 2.71 | 3.55 | 6.31 | 4.81 |
カテゴリー | 6.02 | 8.10 | 9.99 | 8.09 |
+/- カテゴリー | -3.31 | -4.55 | -3.68 | -3.28 |
順位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 4% | 4% | 2% | 3% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
シャープレシオ | 1.58 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
カテゴリー | 0.71 | -0.31 | -0.02 | 0.08 |
+/- カテゴリー | +0.87 | +0.45 | +0.10 | +0.03 |
順位 | 5位 | 2位 | 19位 | 22位 |
%ランク | 8% | 4% | 33% | 46% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
- 2023年08月15日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2023年05月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %