ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 35.05% | 30.72% | 15.94% | 3.91% |
カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | 12.33% |
+/- カテゴリー | +0.74% | +15.99% | -2.07% | -8.42% |
順位 | 159位 | 7位 | 134位 | 80位 |
%ランク | 51% | 3% | 72% | 98% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
標準偏差 | 13.61 | 21.06 | 40.72 | 33.97 |
カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | 19.51 |
+/- カテゴリー | -2.37 | +1.95 | +20.21 | +14.46 |
順位 | 127位 | 180位 | 185位 | 81位 |
%ランク | 41% | 73% | 99% | 99% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
シャープレシオ | 2.57 | 1.46 | 0.39 | 0.12 |
カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.60 | -0.54 | -0.55 |
順位 | 153位 | 13位 | 170位 | 80位 |
%ランク | 49% | 6% | 91% | 98% |
ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 20円
- 2024年05月20日
- 20円
- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %