ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 44.19% | 36.33% | 14.94% | 4.57% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +1.56% | +19.59% | -2.07% | -7.64% |
順位 | 144位 | 6位 | 133位 | 77位 |
%ランク | 47% | 3% | 71% | 97% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 11.88 | 21.07 | 40.74 | 33.95 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -4.81 | +2.17 | +19.76 | +14.43 |
順位 | 51位 | 177位 | 187位 | 79位 |
%ランク | 17% | 74% | 99% | 99% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.72 | 1.72 | 0.37 | 0.13 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.96 | +0.76 | -0.48 | -0.53 |
順位 | 65位 | 9位 | 175位 | 78位 |
%ランク | 21% | 4% | 93% | 98% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %