ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.62% | 20.65% | 15.02% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | -1.01% | +3.91% | -1.99% | -- |
順位 | 160位 | 79位 | 130位 | -- |
%ランク | 52% | 33% | 69% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 11.44 | 16.58 | 25.97 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -5.25 | -2.32 | +4.99 | -- |
順位 | 45位 | 95位 | 158位 | -- |
%ランク | 15% | 40% | 84% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 3.64 | 1.25 | 0.58 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.29 | -0.27 | -- |
順位 | 80位 | 92位 | 154位 | -- |
%ランク | 26% | 39% | 82% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |