深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2026年07月23日

基準価額 前日比 純資産
24,940 ↓1,021円 ( 3.93% ) 22,244百万円

ファンドの特色

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 165.35% 29.36% 10.10% --
カテゴリー 40.61% 13.38% 1.72% --
+/- カテゴリー +124.74% +15.98% +8.38% --
順位 2位 3位 4位 --
%ランク 5% 7% 10% --
ファンド数 47本 45本 40本 --
標準偏差 30.19 32.94 31.26 --
カテゴリー 20.62 22.64 23.13 --
+/- カテゴリー +9.57 +10.30 +8.13 --
順位 43位 43位 38位 --
%ランク 92% 96% 95% --
ファンド数 47本 45本 40本 --
シャープレシオ 5.46 0.89 0.32 --
カテゴリー 1.83 0.57 0.07 --
+/- カテゴリー +3.63 +0.32 +0.25 --
順位 2位 8位 8位 --
%ランク 5% 18% 20% --
ファンド数 47本 45本 40本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.34% +1.55%
+/- カテゴリー +0.37% +0.16%

分配金履歴

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2025年11月25日
0
2024年11月25日
0
2023年11月27日
0
2022年11月25日
0
2021年11月25日
0
2020年11月25日
0
2019年11月25日
0
2018年11月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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