深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2026年08月21日

基準価額 前日比 純資産
23,881 ↑178円 ( 0.75% ) 21,221百万円

ファンドの特色

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 48.26% 13.75% 0.11% --
カテゴリー 18.46% 10.05% 2.91% --
+/- カテゴリー +29.80% +3.70% -2.80% --
順位 3位 6位 34位 --
%ランク 7% 14% 83% --
ファンド数 47本 46本 41本 --
標準偏差 53.39 39.56 35.42 --
カテゴリー 22.68 23.73 23.06 --
+/- カテゴリー +30.71 +15.83 +12.36 --
順位 46位 45位 39位 --
%ランク 98% 98% 96% --
ファンド数 47本 46本 41本 --
シャープレシオ 0.89 0.34 0.00 --
カテゴリー 0.77 0.42 0.13 --
+/- カテゴリー +0.12 -0.08 -0.13 --
順位 21位 34位 33位 --
%ランク 45% 74% 81% --
ファンド数 47本 46本 41本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.34% +1.55%
+/- カテゴリー +0.37% +0.16%

分配金履歴

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2025年11月25日
0
2024年11月25日
0
2023年11月27日
0
2022年11月25日
0
2021年11月25日
0
2020年11月25日
0
2019年11月25日
0
2018年11月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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