ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
2,152 ↑1円 ( 0.05% ) 245,184百万円

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.60% 9.60% 10.33% 5.50%
カテゴリー 7.88% 6.39% 7.37% 4.08%
+/- カテゴリー +3.72% +3.21% +2.96% +1.42%
順位 2位 3位 5位 8位
%ランク 5% 7% 12% 22%
ファンド数 47本 44本 43本 37本
標準偏差 8.41 16.53 19.26 16.67
カテゴリー 8.76 16.46 20.28 17.36
+/- カテゴリー -0.35 +0.07 -1.02 -0.69
順位 21位 25位 16位 14位
%ランク 45% 57% 38% 38%
ファンド数 47本 44本 43本 37本
シャープレシオ 1.36 0.58 0.54 0.33
カテゴリー 0.89 0.38 0.37 0.24
+/- カテゴリー +0.47 +0.20 +0.17 +0.09
順位 2位 2位 7位 8位
%ランク 5% 5% 17% 22%
ファンド数 47本 44本 43本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.31% +1.44%
+/- カテゴリー +0.34% +0.21%

分配金履歴

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2025年03月05日
10円
2025年02月05日
10円
2025年01月06日
10円
2024年12月05日
10円
2024年11月05日
10円
2024年10月07日
10円
2024年09月05日
10円
2024年08月05日
10円
2024年07月05日
10円
2024年06月05日
10円
2024年05月07日
10円
2024年04月05日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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