ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.82% | 4.23% | 3.59% | 3.47% |
カテゴリー | 4.12% | -0.33% | 1.24% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +3.70% | +4.56% | +2.35% | +1.69% |
順位 | 26位 | 16位 | 14位 | 6位 |
%ランク | 18% | 12% | 13% | 14% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
標準偏差 | 6.29 | 5.44 | 5.37 | 4.98 |
カテゴリー | 6.00 | 5.88 | 5.34 | 4.86 |
+/- カテゴリー | +0.29 | -0.44 | +0.03 | +0.12 |
順位 | 107位 | 87位 | 79位 | 35位 |
%ランク | 71% | 65% | 72% | 80% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
シャープレシオ | 1.24 | 0.78 | 0.67 | 0.70 |
カテゴリー | 0.49 | -0.07 | 0.18 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.85 | +0.49 | +0.33 |
順位 | 29位 | 16位 | 19位 | 5位 |
%ランク | 20% | 12% | 18% | 12% |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |