ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.82% | 4.40% | 3.55% | 3.53% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +4.86% | +4.29% | +2.33% | +1.69% |
順位 | 24位 | 13位 | 12位 | 7位 |
%ランク | 16% | 10% | 11% | 15% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 6.18 | 5.49 | 5.36 | 4.94 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.05 | +0.23 | +0.17 |
順位 | 112位 | 96位 | 83位 | 38位 |
%ランク | 73% | 70% | 73% | 81% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.75 | 0.80 | 0.66 | 0.71 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.86 | +0.81 | +0.47 | +0.32 |
順位 | 25位 | 12位 | 18位 | 6位 |
%ランク | 17% | 9% | 16% | 13% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |