インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
14,993 ↑276円 ( 1.88% ) 1,853百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.65% 17.63% 30.19% 9.07%
カテゴリー 14.49% 25.35% 17.69% 13.36%
+/- カテゴリー -10.84% -7.72% +12.50% -4.29%
順位 336位 217位 6位 88位
%ランク 88% 75% 3% 87%
ファンド数 384本 290本 220本 102本
標準偏差 16.00 15.49 20.13 32.60
カテゴリー 18.36 17.29 18.28 19.31
+/- カテゴリー -2.36 -1.80 +1.85 +13.29
順位 134位 139位 159位 102位
%ランク 35% 48% 73% 100%
ファンド数 384本 290本 220本 102本
シャープレシオ 0.20 1.13 1.50 0.28
カテゴリー 0.72 1.47 1.02 0.72
+/- カテゴリー -0.52 -0.34 +0.48 -0.44
順位 339位 221位 31位 101位
%ランク 89% 77% 15% 100%
ファンド数 384本 290本 220本 102本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.02% +1.14%
+/- カテゴリー -0.19% -0.31%

分配金履歴

詳しく見る
2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ