インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2026年07月29日

基準価額 前日比 純資産
17,676 ↑167円 ( 0.95% ) 2,052百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.02% 20.25% 23.86% 11.11%
カテゴリー 39.79% 22.31% 16.00% 16.42%
+/- カテゴリー -14.77% -2.06% +7.86% -5.31%
順位 329位 192位 25位 91位
%ランク 82% 63% 11% 89%
ファンド数 402本 308本 236本 103本
標準偏差 11.20 15.49 19.46 32.07
カテゴリー 19.19 18.67 19.59 19.05
+/- カテゴリー -7.99 -3.18 -0.13 +13.02
順位 56位 92位 141位 103位
%ランク 14% 30% 60% 100%
ファンド数 402本 308本 236本 103本
シャープレシオ 2.18 1.29 1.22 0.35
カテゴリー 2.14 1.20 0.87 0.89
+/- カテゴリー +0.04 +0.09 +0.35 -0.54
順位 208位 157位 64位 103位
%ランク 52% 51% 28% 100%
ファンド数 402本 308本 236本 103本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1% +1.12%
+/- カテゴリー -0.17% -0.29%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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