インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
13,488 ↑99円 ( 0.74% ) 1,858百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.50% 31.01% 16.01% --
カテゴリー 34.31% 14.73% 18.01% --
+/- カテゴリー +1.19% +16.28% -2.00% --
順位 154位 6位 132位 --
%ランク 49% 3% 71% --
ファンド数 317本 247本 187本 --
標準偏差 13.71 21.29 41.18 --
カテゴリー 15.98 19.11 20.51 --
+/- カテゴリー -2.27 +2.18 +20.67 --
順位 129位 187位 186位 --
%ランク 41% 76% 100% --
ファンド数 317本 247本 187本 --
シャープレシオ 2.59 1.46 0.39 --
カテゴリー 2.33 0.86 0.93 --
+/- カテゴリー +0.26 +0.60 -0.54 --
順位 151位 14位 172位 --
%ランク 48% 6% 92% --
ファンド数 317本 247本 187本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー -0.25% -0.39%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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