インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2026年03月19日

基準価額 前日比 純資産
16,442 ↑17円 ( 0.1% ) 1,792百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.97% 21.58% 28.23% 12.55%
カテゴリー 24.56% 22.51% 16.30% 15.06%
+/- カテゴリー -11.59% -0.93% +11.93% -2.51%
順位 335位 151位 7位 79位
%ランク 86% 53% 4% 79%
ファンド数 390本 289本 225本 100本
標準偏差 15.87 15.71 19.66 32.28
カテゴリー 16.69 17.37 18.30 18.85
+/- カテゴリー -0.82 -1.66 +1.36 +13.43
順位 219位 143位 149位 100位
%ランク 57% 50% 67% 100%
ファンド数 390本 289本 225本 100本
シャープレシオ 0.79 1.36 1.43 0.39
カテゴリー 1.42 1.32 0.94 0.82
+/- カテゴリー -0.63 +0.04 +0.49 -0.43
順位 328位 167位 30位 99位
%ランク 85% 58% 14% 99%
ファンド数 390本 289本 225本 100本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.01% +1.13%
+/- カテゴリー -0.18% -0.30%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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