インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2026年10月30日

基準価額 前日比 純資産
17,031円 ↑142円 ( 0.84% ) 1,934百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.10% 15.02% 23.97% 11.00%
カテゴリー 23.49% 21.78% 15.37% 15.96%
+/- カテゴリー +0.61% -6.76% +8.60% -4.96%
順位 140位 245位 14位 92位
%ランク 35% 78% 6% 90%
ファンド数 407本 315本 238本 103本
標準偏差 13.35 16.07 19.50 32.18
カテゴリー 20.86 19.24 19.87 18.71
+/- カテゴリー -7.51 -3.17 -0.37 +13.47
順位 57位 105位 142位 103位
%ランク 15% 34% 60% 100%
ファンド数 407本 315本 238本 103本
シャープレシオ 1.75 0.92 1.22 0.34
カテゴリー 1.11 1.12 0.81 0.88
+/- カテゴリー +0.64 -0.20 +0.41 -0.54
順位 46位 240位 32位 102位
%ランク 12% 77% 14% 100%
ファンド数 407本 315本 238本 103本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 0.99% +1.11%
+/- カテゴリー -0.16% -0.28%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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