インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2026年08月19日

基準価額 前日比 純資産
17,649 ↑190円 ( 1.09% ) 2,048百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.38% 21.09% 25.87% 11.40%
カテゴリー 27.54% 20.36% 15.24% 15.45%
+/- カテゴリー -2.16% +0.73% +10.63% -4.05%
順位 243位 147位 11位 88位
%ランク 60% 48% 5% 86%
ファンド数 406本 312本 240本 103本
標準偏差 11.27 15.58 19.34 32.08
カテゴリー 19.65 18.88 19.76 19.03
+/- カテゴリー -8.38 -3.30 -0.42 +13.05
順位 71位 93位 140位 103位
%ランク 18% 30% 59% 100%
ファンド数 406本 312本 240本 103本
シャープレシオ 2.20 1.34 1.33 0.35
カテゴリー 1.54 1.10 0.83 0.84
+/- カテゴリー +0.66 +0.24 +0.50 -0.49
順位 68位 105位 13位 102位
%ランク 17% 34% 6% 100%
ファンド数 406本 312本 240本 103本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.01% +1.13%
+/- カテゴリー -0.18% -0.30%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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