ファンドの特色
国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.15% | 7.77% | 7.59% | 6.63% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.50% | -0.07% | -0.77% | -0.12% |
順位 | 194位 | 158位 | 158位 | 80位 |
%ランク | 69% | 64% | 69% | 64% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.71 | 8.87 | 10.06 | 9.12 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.14 | -0.87 | -0.49 | -0.62 |
順位 | 100位 | 120位 | 104位 | 46位 |
%ランク | 36% | 49% | 46% | 37% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.48 | 0.88 | 0.75 | 0.73 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.01 | -0.07 | +0.04 |
順位 | 178位 | 167位 | 152位 | 66位 |
%ランク | 63% | 68% | 67% | 53% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %