ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の上場株式。日興アセットマネジメント独自の評価ツールである「アドバンス・マトリクス」を活用し、更なる経済発展が見込まれ、株価の成長が期待される投資対象20カ国(先進国10カ国、新興国10カ国)を選定する。国別配分比率は、「グラビティ理論」を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.94% | 15.24% | 9.02% | -- |
カテゴリー | 19.52% | 21.65% | 13.04% | -- |
+/- カテゴリー | -8.58% | -6.41% | -4.02% | -- |
順位 | 183位 | 154位 | 135位 | -- |
%ランク | 90% | 88% | 92% | -- |
ファンド数 | 205本 | 175本 | 148本 | -- |
標準偏差 | 12.41 | 14.32 | 17.14 | -- |
カテゴリー | 17.34 | 17.33 | 19.71 | -- |
+/- カテゴリー | -4.93 | -3.01 | -2.57 | -- |
順位 | 6位 | 20位 | 20位 | -- |
%ランク | 3% | 12% | 14% | -- |
ファンド数 | 205本 | 175本 | 148本 | -- |
シャープレシオ | 0.88 | 1.06 | 0.53 | -- |
カテゴリー | 1.15 | 1.29 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.23 | -0.17 | -- |
順位 | 165位 | 145位 | 122位 | -- |
%ランク | 81% | 83% | 83% | -- |
ファンド数 | 205本 | 175本 | 148本 | -- |